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基于风险的资产配置策略
蒂里·龙嘉利（Thierry Roncalli）著2016 年出版413 页ISBN：9787504982322本书对传统马科维茨投资模型进行了深入剖析，系统全面地阐述了风险均衡和风险预算技术的特点和应用。本书分为两个部分。第一部分为理论部分：第一章介绍现代投资组合理论；第二章总体介绍了风险预算方法。第二部...
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监管机制对商业银行风险承担行为的影响研究 基于银行资产配置视角
梁艳，杨乾坤著2016 年出版200 页ISBN：97875141587622007年引发的全球金融危机和2011年欧债危机，突显银行业监管的重要性和改革的必要性。为此，综合考察资本监管、监督检查和市场约束三大监管支柱有效性和相互关系，发挥抑制银行风险承担行为的效应，具有重要的理论...
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中国外汇储备的商品资产配置研究 基于产业需求的分析
张海亮著2011 年出版179 页ISBN：9787500498100在商品资产配置时考虑“中国元素”的影响，还能获得更好的商品投资收益，且往往能够超越传统证券的投资回报。全书以满足产业需求和提高外汇储备投资收益为目标，以资产风险控制为约束，实现了从提高国家福利角度利...
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资产配置理论 基于寿险投资的分析与应用
王庆仁、高春涛著2009 年出版216 页ISBN：9787564205379本书以现代组合理论为切入点，研究寿险投资中的资产配置问题。它从寿险公司的角度来研究寿险资金的资产配置，总结了资产配置的一般原理，资产配置运用的方法，在此基础上，系统地研究了贯通寿险公司资产配置理论与实...
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风险和资产配置 英文版
AttilioMeucci著2010 年出版532 页ISBN：9787510004926本书是一部内容丰富的风险与资产分配的统计教材。多变量估计的方法分析深入，包括非正态假设下的无参和极大似然估计，压缩理论，鲁棒以及一般的贝叶斯技巧。作者用独到的眼光讲述了资产分配，给出了该学科的精华。...
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基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究
凌士勤著2009 年出版229 页ISBN：9787509516652本书主要探讨与战略投资和战术投资及其绩效评估和风险评估有关的资产组合理论。其创新之点是在战略投资层面上提出了基于VaR-Keely体系的新模型，弥补了现有投资组合模型的不足，并通过对不同投资策略在中国证...