数理金融 资产定价与金融决策理论 第2版

本书较为全面地介绍了数理金融的基本知识，内容包括数理金融预备知识、资本资产定价模型，套利定价模型，最优投资组合理论，期权定价，利率期限结构与利率衍生产品，公司资本结构理论。...

资产定价理论的模型分析与应用

本书以资产定价模型与检验方法的交互发展过程为切入点，详细阐述了检验资产定价模型的经典及前沿方法、研究思路和检验步骤，并结合目前资产定价因素模型和资产价格泡沫检验的最新进展，分析了中国股市的预期收益...

资产评估实验与实训教程

本书在总结企业整体价值评估中主要业务基础上，借鉴“做中学(CDIO)”的原理开发，选择的案例数据具有仿真性、典型性、先进性、实用性和前瞻性，且每一个实训项目都设计导航系统，可以采用手工和电算两种手段达到“...

浪漫主义与现实主义 对英国资产阶级文学的研究

项目与资产评估

本书共分为上、下两篇。上篇主要介绍了项目评估，主要内容包括：项目评估概述、建设必要性评估、建设条件与技术评估、项目财务数据估算、项目财务效益评估、项目国民经济评估、项目风险评估、项目方案比选与总...

资本主义总危机与资产阶级政治经济学 第2版

商业银行资产负债优化管理 数理建模与应用

本书从银行风险和收益出发，综合考虑资产和负债的最佳组合，反映银行对风险和收益的偏好，建立资产组合优化模型，以实现银行对资产负债的精细化管理。...

资产专用性 股利政策与公司价值研究

本书在公司治理的框架下，选择2007～2011年在上海和深圳证券交易所进行交易的上市公司的数据构建相应的模型，实证检验资产专用性对股利政策的影响、股利政策对公司价值的影响，以及资产专用性对公司价值的影响。...

新会计准则下寿险公司资产与负债管理研究

本书全面系统的论述了新会计准则研究、公允价值量研究、对寿险公司责任准备金的评估、新会计准则对寿险公司财务及资产配置的影响。

理论与实务应用 最佳组合理论 资产配置策略 财富管理应用 风险规避与保险策略