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基于时变Copula的金融系统性风险度量
王永巧,蒋学伟著2016 年出版296 页ISBN:9787513639880本书应用Copula方法描述中国大陆上市金融机构的股票收益率相依性,并计算各机构的系统性风险度量指标:MES(Marginal Expected Shortfall)与MCS(Marginal Capital Shortfall)。实证结果表明:在中国金融系统里,相对于...
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