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基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
谢远涛，杨娟，夏孟余著2014 年出版191 页ISBN：9787566309396本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿...
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基于均值和风险的投资组合选择
姚海祥，李仲飞，马庆华著2017 年出版121 页ISBN：9787030534705本书研究了各种现实条件下静态和动态的均值-风险投资组合选择问题，主要包括具有最低投资比例约束的均值-方差投资组合问题、有限状态下限制最大损失时的投资选择问题、不确定终止时间和随机市场环境下的多阶...
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投资管理基础 英文版 第5版
（美）杰弗里·A.赫特（GeoffreyA.Hirt），（美）斯坦利·B.布洛克（StanleyB.Block）著1998 年出版714 页ISBN：7810444506 -
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投资管理实务 第3版
（美）Robert A. Strong著；刘雪岩，赵丹丹，陈锋等译2006 年出版485 页ISBN：7302109222本书第3版阐明了证券市场运作的基本原理，投资管理的基本概念和技能等方面内容。在传统教材的基础上，还新增了行为金融学、证券分析等内容。...
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模糊组合投资模型 方法与应用
付云鹏著2016 年出版188 页ISBN：9787514167634将模糊理论和模糊决策的思想方法引入到组合投资模型的构建之中已经成为近几年来组合投资领域研究的热点问题之一。证券市场是一个极为复杂的系统，投资的收益和风险受到国际国内形势、政治经济政策、上市公司...
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会计学企业决策的基础管理会计分册原书 第16版
简威廉姆斯2012 年出版408 页ISBN：9787111397755本书内容分为两大部分：财务会计和管理会计，这是财务会计分册。除了具有一般会计学教材以及本书以前版本所具有的传统特点外，本书还具有以下新的特点：（1）均衡的内容覆盖：均衡地覆盖了当前的财务和管理会计论题......
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