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资产配置的艺术 所有市场的原则和投资策略 完整版
（美）戴维·达斯特著；段娟，史文韬译2014 年出版343 页ISBN：9787300180458资产配置长久以来一直是金融专业人员在所有市场环境中提高风险调整后收益的常用工具。但是，新的金融工具、资产类别和投资方法大大改变了资产配置的过程，这对所有投资者具有重要的启示作用，小到中等规模组合投...
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基于顾客忠诚的顾客资产管理：理论分析与策略指导
郑浩著2007 年出版338 页ISBN：7505862952本书的思路紧密围绕顾客资产特性来进行，以维持与提升顾客忠诚度，提升顾客赢利度贯穿始终，实现顾客资产价值的最大化。
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基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究
刘海飞著2017 年出版241 页ISBN：9787305193514本书立足于中国金融市场本土化特定情景，利用交叉学科的理论与方法，融合计算金融平台大系统仿真和传统金融分析工具，以投资者互动为切入点，探索基于博弈论理论的异质投资者的学习模式与互动机制、基于动态对冲策...
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年金资产负债匹配与配置风险研究
谢杰著2015 年出版130 页ISBN：9787517810834本书主要从企业年金资产负债角度探讨如何构建与企业相匹配的负债风险。公司的财务政策包括长期财务政策与短期财务政策。长期财务政策包括资本结构政策、股利政策和资本预算政策；短期财务政策包括营运资本管...
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基于资产池的不良资产证券化信用风险研究
庞明著2014 年出版187 页ISBN：9787516142486本书从资产池的研究入手，借助神经网络模型对资产池单笔资产的信用风险进行分析评价，并在现代投资组合理论的基础上，重点借助整合的Credit Risk+模型对我国首例银行不良资产证券化项目——工行项目进行实证检验...
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风险管理及绩效评价 基于医药企业资产重组的研究
马金辉著2012 年出版222 页ISBN：9787511223203本文在吸收国内外研究成果的基础上，综合运用多学科的理论与方法，对资产重组的理论与医药资产重组实践问题进行了研究，主要包括：国内外学者对医药企业资产重组的研究成果、企业资产重组的理论基础、医药企业资产...
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基于风险控制的煤炭企业集团投融资策略研究
夏学英著2011 年出版263 页ISBN：9787509530450本书通过对我国煤炭企业集团面临的风险进行分析的基础上，确定我国煤炭企业集团所面对的具体的投融资决策的问题。提出我国煤炭企业集团基于风险控制的投融资对策，并提出了我国煤炭企业集团投融资决策的保障机...
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资产组合风险模型测度精度 基于危机传染背景下的比较研究
于文华，魏宇著2015 年出版122 页ISBN：978750963768520世纪90年代以来，在经济全球化的背景下，危机传染成为金融危机的显著特征，而美国次贷危机的爆发，更是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模...
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多金融资产的定价与风险测度 基于Copula理论的研究
战雪丽著2013 年出版138 页ISBN：9787504745057本书从如下几个角度对Copula理论在金融领域的应用进行了系统分析研究：应用Copula理论，建立Copula-SV模型，该模型可以同时描述多个资产的收益率之间的相依关系与波动之间的相关关系；基于Copula理论，用对分析高频...