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基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
谢远涛，杨娟，夏孟余著2014 年出版191 页ISBN：9787566309396本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿...
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基于信用风险防范的商业银行贷款定价研究
田敏著2013 年出版133 页ISBN：9787504969279本书从商业银行角度对贷款风险定价领域当前研究的最新进展和难点展开探讨，主要侧重于从商业银行信用风险管理角度，重点研究信用风险对商业银行贷款定价决策的影响，探索适用于我国商业银行的贷款定价方法与技术...
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转轨时期中国财政风险与金融风险联动问题研究：基于国有商业银行股份制改造视角的分析
王正光耀著2008 年出版237 页ISBN：9787505867352由于我国国有商业银行存在着补充资金、处置不良资产和高税负的三大问题，同时也与财政有着更为直接、密切的联系。本书主要围绕上述三个方面的问题展开对国有商业银行股份制改造如何导致财政、金融风险联动的...
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基于风险视角的商业银行资本监管研究
杨新兰著2018 年出版246 页ISBN：9787561570807本书从宏微观两个维度出发，分别选取当前宏观审慎监管领域的两个研究难点——资本套利和逆周期资本监管问题，以及微观审慎监管领域的两个研究难点——资本对银行风险承担行为的影响和最适资本充足率问题，分别展...
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我国商业银行利率风险管理研究
戴国强等著2005 年出版265 页ISBN：7810985345本书吸收和借鉴国外最新研究成果及作者在银行经营管理与全新利率风险度量方面的研究成果，运用VaR方法、随机分析方法和期权定价研究方法，积极探索我国银行在利率市场化条件下实行科学分析与管理利率风险的途...
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商业银行综合经营及风险控制研究
康华平著2012 年出版261 页ISBN：9787504961976本书在借鉴国际商业银行综合经营风险控制经验的基础上，从内部风险管理和外部风险监管的视角出发，为商业银行综合经营风险控制建立一个系统的分析框架。全书分为五大部分，包括导论、商业银行综合经营现状、商业...
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风险视角下的我国商业银行行为研究
胡杰著2016 年出版221 页ISBN：9787510314735本书首先梳理银行行为的理论研究、商业银行风险的内在机理以及风险度量技术发展；然后，论证风险、风险度量技术与商业银行行为的内在统一性。依照银行产业组织理论的指引，通过国内银行业市场结构的实证分析，明确...
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德国商业银行风险管理研究
田玲著2004 年出版192 页ISBN：7030131010本书通过对德国商业银行风险管理的理论，模型和技术方法的前瞻性研究、分析，揭示出现代银行风险管理方法和体系在市场经济金融体系中有效运作的必要前提条件和基本的制度设施，从而为我国商业银行建立高效完善的...
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