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房地产区域投资组合研究
张坤著2012 年出版178 页ISBN：9787564057275本书从我国经济建设的实际出发，选择了产业成长中应关注的重要问题，如产业集群的发展、构建产业链稳定机制、区域产业合理配置、管理层收购问题、具体产业的市场结构与市场绩效分析、产业政策运用等进行研究。...
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投资组合理论与资本市场
（美）威廉F.夏普（William F.Sharpe）著；郑磊译2016 年出版279 页ISBN：9787111546290自从威廉 F.夏普在20世纪60年代提出资本资产定价模型(CAPM) 以来，这一理论便成了现代投资理论的核心。通过解释每一种投资会遭受两种显著的风险——位于市场中的系统性风险和与一家公司命运相关的非系统风险...
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金融基础 投资组合决策和证券价格
（美）尤金·法玛著；王蕾译2017 年出版306 页ISBN：9787543226968在经济学的不同领域中，金融是一个比较特殊的领域，它介于理论与实证之间。本书的目的是介绍金融理论以及对这些理论的经验检验。我主要关注投资者的组合决策以及资本市场的证券价格。学生去掌握一个理论最大的...
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B股，开门 安妮B股投资组合及操作要诀
安妮著2001 年出版247 页ISBN：7108015498安妮以女性敏锐理性的感觉，深厚的多种学科功底，以全新的角度观察资本市场，在中国股市和债市中独树一帜。她先后在海内外报刊主持B股专栏，已出版多部著作，并录制了多套录像和VCD影碟教材；现任安妮投资管理服务有.....
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基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
谢远涛，杨娟，夏孟余著2014 年出版191 页ISBN：9787566309396本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿...
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基于均值和风险的投资组合选择
姚海祥，李仲飞，马庆华著2017 年出版121 页ISBN：9787030534705本书研究了各种现实条件下静态和动态的均值-风险投资组合选择问题，主要包括具有最低投资比例约束的均值-方差投资组合问题、有限状态下限制最大损失时的投资选择问题、不确定终止时间和随机市场环境下的多阶...
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模糊组合投资模型 方法与应用
付云鹏著2016 年出版188 页ISBN：9787514167634将模糊理论和模糊决策的思想方法引入到组合投资模型的构建之中已经成为近几年来组合投资领域研究的热点问题之一。证券市场是一个极为复杂的系统，投资的收益和风险受到国际国内形势、政治经济政策、上市公司...
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现代投资组合理论与投资分析 原书第7版
（美）埃德温 J.埃尔顿，马丁 J.格鲁伯，斯蒂芬 J.布朗等著2008 年出版482 页ISBN：9787111225959本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分，包括：导论、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论以及投资过程评价。本书是最新的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，...
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基于高阶矩的投资组合优化研究
彭胜志著2016 年出版150 页ISBN：9787503886065本书在弥补目前基于高阶矩的投资组合优化问题研究不足的同时，也提高其实际应用价值，使其能够真正成为基金公司、养老基金和保险基金等诸多机构投资者的投资组合优化实践中可供参考的工具，这不仅有助于提高机构...